Отчет на БЕХ за деветмесечието на 2014

88 млн. лв. приходи, 1473 млн. лв. вземания и 1163 млн. лв. задължения

Приходи и разходи

Към 30.09.2014 г. приходите на БЕХ са 88 млн.лв., както следва

• Приходи от дивидент – 87 млн.лв. Размерът им е със 149 млн. лв. по-нисък от предходната година, което се дължи основно на по-малкия нетен финансов резултат на дъщерните дружества за 2013 спрямо 2012 и намаляването на размера на дивидента за разпределяне от 80% на 70% върху нетната печалба (съгласно разпореждане на Министерския съвет).

• Вторият източник на приходи за БЕХ са приходите от холдингови споразумения с дъщерните дружества за услуги. Тези приходи също са драстично по-ниски в сравнение с предишната година – от 14,5 млн. лв. за деветмесечието на 2013 са намалели до 0,9 млн. лв. за деветмесечието на 2014 г. Това се дължи на решение на БЕХ да промени споразуменията за предоставяне на услуги с дъщерните си дружества и да намали годишното възнаграждение, което дружествата дължат, за да стабилизира финансовото им състояние.

Оперативните разходи на БЕХ са 6,6 млн. лв.

Парична наличност

Паричната наличност е намаляла от 216 млн. лв. на 138 млн. лв., което се дължи на  отрицателен нетен паричен поток от основна дейност, причинен от закупените през този период 120 млн. лв. вземания на Булгаргаз от Топлофикация София и 69 млн. лв. предоставени кредити на дъщерни дружества. Наличностите по разплащателни сметки на БЕХ в КТБ са в размер на 44 млн. лв. и БЕХ е отправил предложение към квесторите на банката с искане на тяхното съгласие по отношение на сключването на договори за встъпване в дълг, с цел погасяване на дължимите суми по кредитите към банката от страна на дъщерните дружества на холдинга, с наличностите по разплащателни сметки на БЕХ ЕАД в КТБ АД.

 

Задължения и вземания

Приходите и разходите изглеждат скромни на фона на вземанията и задълженията на БЕХ. Дългосрочните задължения на БЕХ са в размер на 1163 млн. лв., включващи:

• емитирана облигационна емисия на стойност 978 млн. лв. с падеж ноември 2018 г.
• увеличение на капитала на Южен поток България чрез парични вноски в размер на 181 млн. лв. Сумата представлява първа вноска от собственото участие на холдинга в проекта, осигурена чрез заем, отпуснат на БЕХ от ОАО Газпром, в периода 2013-2017 г. с общ размер 620,7 млн. евро при годишен лихвен процент 4,5%.

Към 30.09.2014 търговските вземания и предоставени заеми на свързани лица възлизат на 1473 млн. лв. при стойност за предишната година 1009 млн. лв.
Нарастват и вземанията от Топлофикация София, които холдингът е закупил от Булгаргаз, които за деветмесечието на 2013 г. са били 188 млн. лв., а за разглеждания период – 325 млн.лв.

Предоставените заеми на свързани лица са основно предназначени за стабилизиране на НЕК. Седем действащи договора за заем между БЕХ и НЕК в размер на 1209 млн. лв. са консолидирани в едно кредитно споразумение със срок на погасяване от десет години, гратисен период от 4 месеца и лихва 4,9%.
Въпреки заемите НЕК продължава да поддържа високи нива на търговската си задлъжнялост – краткосрочните задължения на компанията към доставчици са 1032 млн. лв. при 733 млн. лв. за 2013 г. (от тях на производители на електрическа енергия – 912 млн. лв., 25 млн. лв. на ЕСО, и 129 млн. лв. към други доставчици).
За деветмесечието на 2014 г. отрицателният финансов резултат на НЕК е в размер на 425 млн. лв., което представлява влошаване с 312 млн. лв. спрямо предишната година.